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      2. 新三板掛牌企業 證券代碼:870115

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        交易賬單解讀

        來源: 本站 點擊率:0作者:更新: 2018-12-09

        帳單計算方式解析:
        一、期貨交易實行當日無負債結算制度。公司于每日結算后發送交易結算日帳單,每月最后一個交易日發送交易結算月帳單??蛻艨赏ㄟ^中國期貨保證金監控中心查詢系統查看自己的帳單,查詢賬單時須采取“逐日盯市”方法查詢。
        當日無負債結算制度(又稱逐日盯市),是指每日交易結束后,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用,對應收應付的款項實行凈額一次劃轉,相應增加或減少會員的結算準備金。
        二、期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下:
        1、當日盈虧(見帳單上“總盈虧”)計算公式
        當日盈虧=平倉盈虧+持倉盯市盈虧
        (1)平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧
        平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)×賣出平倉量×交易單位]+∑[(上一交易日結算價-買入平倉價)×買入平倉量×交易單位]
        平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價-當日買入開倉價)×賣出平倉量×交易單位]+∑[(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)×買入平倉量×交易單位]
        (2)持倉盯市盈虧匯總=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧 
        歷史持倉盈虧=(當日結算價-上一交易日結算價)×持倉量×交易單位 
        當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價-當日結算價)×賣出開倉量×交易單位]+∑[(當日結算價-買入開倉價)×買入開倉量×交易單位]
        (3)將上述公式綜合,當日盈虧的總公式:
        當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量×交易單位]+∑ [(當日結算價-買入成交價)× 買入量×交易單位] +(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)×交易單位
        三、帳單上“保證金占用”的計算公式
        保證金占用=當日結算價×當日交易結束后的持倉手數×交易單位×交易保證金比例
        四、帳單上“可用資金”的具體計算公式如下:
        可用資金=期初結存+總盈虧+出入金-手續費-保證金占用=客戶權益-保證金占用
        五、帳單上“客戶權益”的具體計算公式如下:
        客戶權益(期末結存)=期初結存+總盈虧+出入金-手續費
        六、帳單上“出入金”=入金-當日出金 
        七、風險度=保證金占用÷客戶權益×100%
        八、手續費=每手期貨合約手續費標準×成交手數
        但是,股指期貨和商品期貨中的白銀、瀝青、燃油、熱軋卷板、鉛、橡膠、紙漿、銅、螺紋鋼、線材、纖維板、膠合板、鐵礦石、焦炭、焦煤、雞蛋、聚丙烯、合約每手手續費=每手成交價×成交手數×交易單位(某噸/手)×手續費比例
        九、舉例應用:
        【例1】某新客戶入金300000元,在4月1日開倉買入白糖期貨合約40手(該合約每手10噸),成交價為5300元/噸,同一天該客戶平倉賣出20手白糖合約,平倉價格為5330元/噸,當日結算價為5340元/噸,交易保證金收取比例為10%,其該客戶手續費為單邊收?。好渴?0元,則客戶的當日盈虧(又叫總盈虧)、手續費、客戶權益為多少?
        手續費=每手30元×40手(開倉手數)=1200元
        平倉盈虧=(5330-5300)元/噸×20手×10噸/手=6000元
        持倉盯市盈虧=(5340-5300)元/噸×(40-20)手×10噸/手=8000元
        總盈虧計算:
        當日盈虧=(5330 -5300)元/噸×20手×10噸/手+(5340-5300)元/噸×(40-20)手×10噸/手=6000+8000=14000元
        客戶權益(期末結存)=期初結存+總盈虧+出入金-手續費=0+14000+300000-1200=312800元
        可用資金=客戶權益-保證金占用=312800-5340元/噸×20手×10噸/手×10%=312800-106800=206000元
        【例2】4月2日,該客戶賣出平老倉10手白糖,平倉價為5310元/噸,再買入8手白糖合約,成交價為5320元/噸,當日結算價為5360元/噸。同時該日還留有4月1日開倉的20手白糖未平倉(4月1日結算價為5340元/噸)。求4月2日當日盈虧(見帳單上“總盈虧”)和客戶權益為多少?
        平倉盈虧=平歷史倉盈虧=(5310-5340)元/噸×10手×10噸/手=-3000元
        當日開倉持倉盈虧=(5360-5320)元/噸×8手×10噸/手=3200元
        歷史持倉盈虧=(5360-5340)元/噸×(20-10)手×10噸/手=2000元
        4月2日當日盈虧=3200+2000-3000=2200元
        套用公式:當日盈虧=(5310-5340)元/噸×10手×10噸/手+(5360-5320)元/噸×8手×10噸/手+(5340-3060)元/噸×(20-40)手×10噸/手=2200元
        手續費=平老倉手續費+開倉手續費=每手30元×(10+8)手=540元
        客戶權益(期末結存)=期初結存+總盈虧+出入金-手續費=312800+2200+0-540=314460元

         

         


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